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茅庐逗雨

缘是天意,份在人为,君子之交,淡淡如水。QQ493680065

 
 
 

日志

 
 

人员出差管理规定  

2008-02-26 14:19:04|  分类: 专业交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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公司总字[2008]第03号

 

出差管理规定

目的:

为规范公司出差管理,明确差旅费报销标准,特制定本规定。

总原则:提倡节约,反对浪费,又不损害公司形象;超额自理,节约归己;通过信息沟通和周密计划降低费用。

一、           出差审批规定

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后,要形成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。

二、           差旅费预支程序:

1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)

3、已预支过差旅费的出差人员回公司后,必须在3日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元),。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。

4、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。

5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。

四、差旅费审批报销程序

1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准符合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。

2、非差旅费项目开支如:招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销,需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。

3、报销流程:出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。

4、超标准住宿,需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。

   五、各项报销、补助标准

1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具,夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧,往返的交通费用实报实销。

2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座,夜间乘车标准同上,往返的交通费用实报实销。

3、根据工作需要和事先申请,副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上),往返的交通费用实报实销。

4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的,按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴,同时取消当日住宿补贴

5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴,具体标准如下。  单位:  元/天

 

包干内容

出差

时间

出差地点

出差地点

备注

省会、直辖市、计划单列城市

其他一般城市

 

中层以上

一般员工

中层以上

一般员工

 

住宿

补贴

3天以内(含)

105

 

45

85

 

35

有未乘卧铺补贴(100/40)的不享受该项补贴

3天以外

(85)

(75)

餐饮补贴

 

50(早10,

中20,晚20)

30(早5,

中10,晚15)

50(早10,

中20,晚20)

30(早5,

中10,晚15)

细分每餐补助

市内交补

 

25

15

 

25

15

邹平县内减半

合计

3天以内

180

90

160

80

 

 

3天以外

160

 

150

 

 

 

注:1、计划单列城市为:大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市

2、中层以上干部为:按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。

3、住宿天数按实际住宿时间计算;餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。

4、市内交通费补助界定为:自带车辆的不享受市内交通费补助;不是自带车辆的业务员出差,从到达目的地的当天起按整数天数计算。

5、同一地点长期出差(包括学习、培训等)的,出差报销标准视培训通知等实际情况制定,事先申请确认,保留培训通知等相关依据,附在报销单据后报销。

6 、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员,只对实际发生的中餐或晚餐进行补助,同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半,邹平县外的按第5条第4项标准。

六、其他

1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销,特殊情况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。

2、出差公务行程均视为工作时间,不报销加班费,必要时可安排调休。

3、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。

4、享受提成的业务人员按提成规定,不享受上述补贴和报销待遇。

5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的(计算机)打印票据情况时,参照本规定附件:《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际情况,随时补充修订,签字确认或更改附件中的报销标准。

6、本规定中的未及事项,由常务副总酌情处理,必要的重大事项报总经理处理。

7、本规定自08年2月16日起执行。(16日后出差的即可执行本规定,之前已在外出差员工的费用报销仍按原规定执行,待下次出差时执行本规定)

                                                              

 

山东铝电科技有限公司

2008年2月16日 

 

 

 

 

 

 

 

 主题词:出差管理规定 

报送: 总经理、常务副总、副总

抄送: 各部(室)、车间 

附件:               

无规范票据地区的车票报销标准

序号

往返区间

交通工具

级别

报销标准

备注

修订人员确认

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

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25

 

 

 

 

 

 

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27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

拟定:           审核:             批准:

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